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Planejamento Estratégico

Projeção Econômica e Financeira

Resultado, caixa e balanço projetados com premissas documentadas, cenários e análise de sensibilidade, para decidir investimentos, expansões, preço e captação com os números à vista.

  • Projeção de resultado, caixa e balanço
  • Cenários com análise de sensibilidade
  • Análise de viabilidade, quando houver investimento
Como funcionaPedir proposta

Antes de investir, expandir, contratar ou mudar o preço, a pergunta é sempre a mesma: o que isso faz com o resultado e com o caixa nos próximos meses? Sem projeção, a resposta é intuição. Com projeção, a decisão é tomada sabendo o tamanho do risco.

Na projeção econômica e financeira, montamos o resultado, o caixa e o balanço projetados a partir da contabilidade, com premissas registradas por escrito, e testamos os cenários com análise de sensibilidade. O serviço faz parte do Planejamento Estratégico e é a base do business valuation, quando a pergunta é quanto vale a empresa.

Quero projetar uma decisão da empresa
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O que está incluído

  • Projeção do resultado (DRE), do fluxo de caixa e do balanço
  • Premissas documentadas de vendas, preço, custos, despesas, tributos e prazos
  • Cenários pessimista, provável e otimista
  • Análise de sensibilidade das premissas que mais mexem no resultado
  • Análise de viabilidade de investimentos (retorno, prazo de recuperação e necessidade de caixa)
  • Efeito da Reforma Tributária no preço e no caixa projetados
  • Relatório com os resultados e reunião de apresentação

Entregáveis

  • Projeção de resultado, caixa e balanço
  • Cenários com análise de sensibilidade
  • Análise de viabilidade, quando houver investimento
  • Relatório e reunião de apresentação
Etapas

Como funciona

  1. 01

    Premissas

    Partimos da contabilidade e do histórico e levantamos com você as premissas de vendas, custos, investimentos e prazos.

  2. 02

    Modelo

    Montamos o modelo integrado de resultado, caixa e balanço, conferido contra os números reais da empresa.

  3. 03

    Cenários

    Simulamos os cenários e testamos a sensibilidade de cada premissa para ver o que realmente decide o resultado.

  4. 04

    Decisão

    Apresentamos os resultados em reunião e deixamos o modelo pronto para ser atualizado a cada mudança.

Aplicações na prática

A Reforma Tributária nos segmentos que este serviço atende

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Dúvidas

Perguntas frequentes

Para que serve a análise de sensibilidade?
Ela mostra quanto o resultado e o caixa mudam quando uma premissa varia, como o preço, o volume de vendas ou um custo. Assim a decisão não depende de um número só, e fica claro em quais premissas está o maior risco.
A projeção serve para pedir crédito ou investimento?
Sim. Bancos e investidores pedem projeções com premissas claras e coerentes com a contabilidade. O relatório é preparado para ser apresentado e discutido.
Qual a diferença para o Business Valuation?
A projeção mostra o que a empresa deve gerar de resultado e de caixa e apoia decisões de investimento e de gestão. O valuation usa projeções como essa para calcular quanto a empresa vale.
Com que frequência a projeção deve ser atualizada?
A cada mudança relevante do negócio e, no mínimo, uma vez por ano, junto com o orçamento. No Planejamento Estratégico, o previsto é comparado com o realizado em reuniões periódicas.

Serviços

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Vamos conversar sobre Projeção Econômica e Financeira na sua empresa.

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